Tkb pnb pariba -sijoitusrahastot. MC ulkomaisella pääomalla "TKB BNP Paribas" siirtyi Alor -konsernin johtajalle

Suurin ulkomaisen pääoman omaava rahastoyhtiö TKB BNP Paribas Investment Partners on vaihtanut omistajiaan. Venäjän rautateiden ja Ranskan BNP Paribas Investment Partnersin rahoitusrakenteet myivät osakkeensa Alor-konsernin johtajalle Anatoly Gavrilenkolle, yhdelle valtiosta riippumattomien eläkerahastojen (NPF) yhdistäjistä. Asiantuntijat arvioivat tapahtuneet muutokset negatiivisiksi: yksi viimeisistä markkinayhtiöistä meni suljettuihin rakenteisiin.

Yksi Venäjän luottamusmarkkinoiden suurimmista transaktioista on saatu päätökseen. Venäjän rautateiden ja rahastoyhtiön BNP Paribas Investment Partners (osa kansainvälistä finanssiryhmää BNP Paribas) rahoitusrakenteet myivät osuutensa MC "TKB BNP Paribas Investment Partners" -yrityksessä Alor -konsernin johtajan Anatoly -organisaatioille Gavrilenko. "Yhtiö siirtyy kokonaan venäläisen osakkeenomistajan Anatoli Gavrilenkon määräysvaltaan, kauppa on jo saatu päätökseen", TKB BNP Paribas Investment Partnersin toimitusjohtaja Vladimir Kirillov vahvisti tiedot. Herra Gavrilenko arvioi yrityskaupan hyväksi yritykseksi "tehokkaalla hallinnolla ja suurella määrällä varoja", joka hänen mukaansa "on hyödyllinen Venäjän taloudelle". Rahastoyhtiön valvonta ohitettiin noin viikko sitten, lähteet kertoivat Kommersantille markkinoilla.

TKB BNP Paribas Investment Partners (alun perin KIT Finance, sitten KIT Fortis Investments) on toiminut luottamusmarkkinoilla vuodesta 2002 ja on yksi kymmenestä suurimmasta venäläisestä omaisuudenhoitoyhtiöstä. Yhtiön mukaan 30. huhtikuuta 2015 hallinnoidun ja konsultoidun nettovarallisuuden kokonaismäärä ylitti 153 miljardia ruplaa. Kommersantin tietojen mukaan vuoden alussa kolmasosa sijoitussalkusta muodostui ulkomaisten sijoittajien varoista. Vuonna 2014 luottamuspalvelujen liikevaihto ylitti 562 miljoonaa ruplaa.

NPF Blagosostoyanien (Venäjän rautateiden valvonnassa) toimitusjohtaja Juri Novozhilov sanoi, että syy rahasto -osuuden myymiseen oli rahaston päätös keskittyä eläkevarausten hallintaan (eläkesäästöt kohdennettiin erilliselle rahastolle Blagosostoyanie) OPS ja myytiin O1 -ryhmän sijoitusyhtiö Boris Mintsille viime vuoden lopussa) ... "Niiden hallitsemiseksi meillä on yrityksiä, joiden kanssa olemme historiallisesti tehneet yhteistyötä. TKB BNP Paribas työskenteli eläkesäästöjen parissa ja keskittyi hallitsemaan markkinaomaisuutta, ja eläkesäästömarkkinoiden johtajat tekivät meille hyvän tarjouksen", hän selitti. BNP Paribas -ryhmän pyyntöön ei vastattu eilen.

Osallistujat eivät paljasta kaupan hintaa, mutta yhden osapuolen lähellä olevien lähteiden mukaan se vahvistettiin yhtiön pääoman tasolle (noin 800 miljoonaa ruplaa). Asiantuntijat huomauttavat, että tämä ei ole paljon, vain 0,5% hallinnoitavista varoista, kun taas rahastoyhtiöt arvioivat sen olevan keskimäärin 1-2% varoista. "On erittäin todennäköistä, että ulkomaalaiset vetävät suurimman osan omaisuudestaan ​​samanaikaisesti yrityksen myynnin kanssa", kertoi tilanteeseen perehtynyt Kommersant -lähde.

Vladimir Kirillovin mukaan yhtiö kuitenkin jatkaa samojen alojen kehittämistä kuin aiemmin - institutionaalisten sijoittajien rahastojen hallintaa ja ulkomaisten varojen hallinnointia. "Henkilökunta pysyy osakkeenomistajien vaihdon jälkeen ja yhtiö toimii itsenäisesti", sanoi Kirillov. Anatoly Gavrilenko, joka on kolmen suuren NPF: n (KIT Finance, Heritage, Promagrofond) osakas, myöntää, että hankittu rahastoyhtiö liittyy eläkesäästöjen hoitoon.

Markkinaosapuolet arvioivat yrityksen myynnin negatiivisesti. "Tämä oli yksi viimeisistä yrityksistä, joilla oli ulkomaista pääomaa ja mielenkiintoinen toimintamalli, jossa venäläinen tiimi hallinnoi BNP Paribasin rahoja. On myös tärkeää, että se oli yksi monista markkinayhtiöistä, ja siirtyminen uusien yritysten hallintaan rakenteet on ilmeinen askel kohti vankeutta, työtä NPF: n omaisuuden kanssa ", valittaa" Alfa -Capitalin "pääjohtaja Irina Krivosheeva. "TKB BNP Paribas on yksi harvoista rehellisistä ja markkinatoimijoista, joiden kanssa on mielenkiintoista kilpailla, mutta nyt se on myyty suljetuksi rakenteeksi, eikä ole selvää, miten se kehittyy edelleen", sanoo toimitusjohtaja Anton Rakhmanov. Sberbankin omaisuudenhoito. Hänen mielestään kaupassa keskeinen rooli oli geopoliittisella tekijällä ja ulkomaisen yrityksen halulla "lopettaa liiketoiminta Venäjällä".

Maria Yakovleva, Julia Lokshina, Kirill Sarkhanyants

(Kuva: henkilökohtaisesta arkistosta)

TKB Investment Partnersin investointien toimitusjohtaja Vladimir Tsuprov vastaa lähes 300 miljardin ruplan sijoitussalkusta. Hänen johdollaan yhtiön omaisuuden määrä kasvoi 128%vuonna 2015, mikä nosti sen neljänneksi suurimpien venäläisten rahastoyhtiöiden joukossa, ja valuuttalainojen sijoitusrahastosta tuli Venäjän markkinoiden toiseksi kannattavin rahasto viisi vuotta. Tsuprov kertoi RBC: lle kuinka hallita suuria rahoja, miksi on parempi tehdä se Pietarista ja mitä tapahtuu Venäjän taloudelle.

"Moskovassa on liian meluisaa"

• Polkuni rahoitukseen oli hyvin lyhyt: valmistuin Pietarin taloustieteen ja rahoituksen yliopistosta, jossa opiskelin arvopaperiosastolla, ja suoritin sitten riittävän nopeasti kaikki urapolun vaiheet - osakkeiden analyytikosta investointien toimitusjohtajaksi.
• Kun aloitin urani vuonna 1998 minun piti oppia virheistäni ja ympärilläni olevien ihmisten virheistä. Minulla ei ole viranomaisia ​​sijoitusalalla, mutta olen tarkkaavainen kaikista mielenkiintoisista kokemuksista.
• Olen hoitanut omaisuutta yli kymmenen vuoden ajan Pietarissa, samoin kuin tiimini, mikä ei millään tavalla vaikuta prosessin tehokkuuteen. Lisäksi se poistaa tarpeettoman melun, joka jatkuvasti ympäröi esimiestä. Moskovan investointitila, kiehuva ja täynnä huhuja, hämärtää käsityksiä ja voi häiritä työtä. On hyödyllisempää olla tämän sivussa.
• Olen luottamusmies, mikä tarkoittaa, että työskentelen asiakkaan ja voimassa olevan lainsäädännön asettamissa tiukoissa puitteissa. Minulla on kaksi päätehtävää: ensimmäinen on varmistaa tiimin laadukas työ valituilla markkinoilla, toinen on kieltäytyä työskentelemästä markkinoilla, joilla minulla ei ole asiantuntemusta. Jostain syystä Venäjällä on tapana jättää jälkimmäinen huomiotta.
• Johtajalla on ainutlaatuisia kykyjä- Hän tekee nopeasti päätöksiä olosuhteissa, joissa muut eivät ymmärrä paljon. Voimme helposti panostaa miljoonia dollareita täydelliseen epävarmuuteen. Mutta minun on tiedettävä, milloin lopettaa: vaikka mahdolliset tulot kaupasta ovat valtavat, minulla ei ole oikeutta sijoittaa siihen enemmän kuin riskit sallivat. Ne, jotka eivät noudata tätä sääntöä, joutuvat aina konkurssiin.

Vladimir Tsuprov

Syntynyt vuonna 1976 Leningradissa. Valmistui Pietarin valtion taloustieteen yliopistosta rahoitus- ja luotto -opinnoista. Hän on työskennellyt sijoitusalalla vuodesta 1998. Vuonna 2000 hän johti Web-Invest Bankin analyyttistä osastoa ja vuonna 2002 hänet nimitettiin KIT Finance Management Companyn varatoimitusjohtajaksi. Vuosina 2003-2005 Tsuprov oli johtavassa asemassa Kansallisessa kehityspankissa. Vuonna 2005 hän palasi KIT Finance Management Companyn varainhoito -osaston johtajaksi. Nykyään hän on TKB Investment Partnersin investointien toimitusjohtaja.

• Johtajan pääperiaate- ymmärtää, mitä on tehtävä, miksi ja mitä riskejä syntyy tässä tapauksessa. Näiden tekijöiden kultainen yhdistelmä yhdistettynä kykyyn saada päätöksen tekemiseen tarvittavat tiedot on avain menestykseen. Voit parantaa tätä asiaa ikuisesti.
• Yrityksessämme sijoitusprosessi kehittyy jatkuvasti, ja nyt on jopa kaksi lähestymistapaa, jotka kilpailevat keskenään. Toinen perustuu yhtiön tulevan kassavirran kestävyyden laskemiseen osakkeiden arvoa arvioitaessa, toinen arvo-sijoitusmenetelmiin, kun yrityksen arvo arvioidaan historiallisten tietojen perusteella.
• Näemme luottamuskriisin johtajille. Ihmiset eivät halua antaa rahaa muille ihmisille, jotka, kuten heistä näyttävät, laittavat säästönsä johonkin mustaan ​​laatikkoon, he itse leikkaavat siitä kuponkeja ja sijoittaja saa "miten se tapahtui".

"Talous ei palaa vakaaseen kasvuun"

• Ilmeisiä sijoitusideoita ei voi olla. Markkinoilla pyörii miljardeja ruplaa ja miljardeja dollareita, joten kaikki pinnalla olleet ideat on jo pitkään lunastettu. Jos olisi selvää, minne sijoittaa rahaa nyt, nämä omaisuuserät tulisivat heti erittäin kalliiksi.
• Vuonna 2015 Venäjän eurobondit saivat kannattavuutta sekä ruplan devalvoinnista että näiden arvopapereiden dollarihintojen noususta. Johtajilla ei ole suuria ansioita tässä, koska ne, jotka hallitsivat tällaisia ​​varoja, "lähtivät" ruplan laskuun ja Yhdysvaltain valuutan kasvuun. Joten jos haluat kehua eurobondien salkunhoitajaa, sinun ei tarvitse katsoa tuottoa, vaan sitä, miten hän menestyi verrattuna kilpailijoihin tai vertailuarvoon.
• Tänä vuonna eurobondit eivät todennäköisesti ole yhtä houkutteleva kuin vuonna 2015. Joukkovelkakirjat ovat jo arvostuneet erittäin hyvin. Jotta kasvu jatkuisi, niiden on saavutettava nollatuotto, mutta tämä ei ole mahdollista. Siksi nyt emme puhu siitä, miten saada ylimääräistä voittoa, vaan siitä, miten voitamme näyttää kannattavuuden, joka ylittää merkittävästi talletukset.

"TKB Sijoituskumppanit - Valuuttajohtorahasto"

Nettovarojen arvo (30.5.2016) - 439,2 miljoonaa ruplaa, osake - 27,3 tuhatta ruplaa. Sijoitukset Venäjän ja IVY -maiden liikkeeseenlaskijoiden kansainvälisille markkinoille saatavilla oleviin liikkeeseenlaskijoiden valtion ja yritysten euro -joukkovelkakirjoihin sekä valuuttalainoihin, jotka takaavat venäläiset ja IVY -maiden yritykset. Investfundsin mukaan siitä on tullut Venäjän markkinoiden (aktiivisesti kaupankäynnin kohteiden joukossa) kannattavin sijoitusrahasto viiteen vuoteen. Sen tulos (31.12.2015) on 150,84%. Samaan aikaan vuonna 2015 rahaston tuotto oli 38,03%.

• Eurobond -sijoitusrahastot aiheuttavat merkittäviä kustannuksia verrattuna talletuksiin - yli 2% vuodessa. Voidakseen ohittaa talletuksen, jonka korko on 2% vuodessa valuuttana kannattavuuden kannalta, johtajan on ansaittava 5% vuodessa "likaisena". Sitten, miinus kustannukset, tämä on hyvä tulos asiakkaalle. Nyt johtajan on mietittävä tätä, eikä sitä, miten toistaa vuoden 2015 tulosta.
• Joitakin vuosia sitten sanoin yhdessä asiakkaan esityksissä, etten nähnyt mahdollisuuksia MICEX -indeksin merkittävään nousuun, enkä ymmärtänyt, mikä voisi olla syynä siihen. Ja sitten "se tuli sieltä, missä he eivät odottaneet sitä": ruplan yli kaksinkertainen devalvointi nosti ruplaindeksin uusille huippuille. Nykyään tärkeimmät tekijät, jotka vaikuttavat Venäjän osakkeiden noteerauksiin, ovat ruplan kurssi ja korkojen dynamiikka.
• Tällä hetkellä ei ole väliä, onko Venäjän taloudella mahdollisuus pomppia pohjasta. Tärkeintä on, että ei ole mitään pomppia: painovoima vetää meidät takaisin. Venäjän talous voi vakiintua ja kasvaa 1–2%, mutta tämä ei ole jatkuva nousu. Talous ei palaa vakaaseen kasvuun, ja pitkällä aikavälillä se voi edelleen laskea. Tämän todistaminen on melko vaikeaa, koska se tuntuu jo intuition tasolla.

Sijoitustoiminnan "TKB Investment Partners" toimitusjohtaja Vladimir Tsuprov (Kuva: henkilökohtaisesta arkistosta)

"Opi repimään roskaa"

• Elämme olosuhteissa roskattu tietoalue. Sijoitusala yhtenä vaikeimmista on roskat täynnä. Jopa Sonyn, Nikonin ja Canonin markkinointiosastot päättävät uusien digitaalikameroiden ominaisuuksista. Opi siivoamaan tämä tieto roskakori. Jos se on vaikeaa, sijoita pankkitalletuksiin.
• Ensimmäinen kysymys, johon on vastattava, on- tähän valuuttaan sijoitat. Sinun on myös ymmärrettävä, kuinka kauan sijoitussalkku muodostuu. Kun olet vastannut näihin kahteen kysymykseen, voit jo miettiä omaisuutta, johon sijoitat rahaa.
• Jos haluat valuuttasäästöjä, mutta ei pankkitalletuksena, kannattaa kiinnittää huomiota valuuttainstrumentteihin sijoittaviin sijoitusrahastoihin. Niiden hyvä puoli on, että sinun ei tarvitse maksaa tuloveroa valuutan arvonkorotuksesta. Tämä erottaa tällaisten sijoitusrahastojen osakkeet suotuisasti eurobondien ostamisesta välitystilille. Ja jos valuuttatalletuksiin lisätään lisäveroja, tämä instrumentti on paras tapa säästää rahaa valuutassa.
• Muista se kanssa 1. tammikuuta Vuonna 2015 sinulla on mahdollisuus saada verovähennys (olla maksamatta 13%: n henkilökohtaista tuloveroa) tulevaisuudessa, jos sijoitat sijoitusrahastoihin yli kolmen vuoden ajan. Tämä on erittäin vakava etu, joka lisää merkittävästi sijoitusrahastojen houkuttelevuutta sijoitusvälineinä.

"TKB Sijoituskumppanit"

Aiemmin - TKB BNP Paribas Investment Partners, KIT Finance ja KIT Fortis Investments. Hän on työskennellyt luottamusmarkkinoilla vuodesta 2002. Vuoteen 2015 asti se oli Venäjän suurin rahastoyhtiö, jolla oli ulkomaista pääomaa, omistajat ovat ranskalainen BNP Paribas Investment Partners ja Venäjän rautateiden rahoitusrakenteet. Heinäkuussa 2015 he myivät osakkeensa Alor -konsernin johtajalle Anatoly Gavrilenkolle.

Yhtiö ohjaa eri sijoittajaryhmien varoja yli 200 miljardia ruplaa sekä talouden todelliselle sektorille että vaihtelevalla riskillä olevien arvopapereiden ostamiseen. Yhtiön omistaa BNP Paribas -konserni ja Venäjän rautateiden taloushallinto. Ohjaus. yhtiölle annettiin Expert Ra: n mukainen luotettavuusluokitus А ++ ja korkein luokitus.

Osakemarkkinoiden toiminta

MC TKB BNP Paribas Investment Partners -perheeseen kuuluvat seuraavat rahastot:

1. Paribas Premium - rahasto, joka tarjoaa sijoittajille rahoitussijoituksia kansallisten ja ulkomaisten yritysten osakkeisiin, joiden osakkeiden kokonaismäärä on yli 184 miljoonaa ruplaa;
2. Paribas RTS Index - rahasto, joka tarjoaa sijoittajille rahoitussijoituksia kansallisten yritysten osakkeisiin, jotka vaikuttavat pörssi -indeksin muodostumiseen ja joiden osakkeiden kokonaismäärä on yli 164 miljoonaa ruplaa;
3. Paribas - venäläinen metallurgia ja koneenrakennus - rahasto, joka tarjoaa sijoittajille rahoitussijoituksia metallurgisten yritysten osakkeisiin ja joiden osakkeiden kokonaismäärä on yli 44 miljoonaa ruplaa;
4. Paribas - Russian Oil - rahasto, joka tarjoaa sijoittajille rahoitussijoituksia öljy -yhtiöiden osakkeisiin ja joiden osakkeiden kokonaismäärä on yli 119 miljoonaa ruplaa;
5. Paribas - Venäjän sähköteollisuus - BNP Management Company Paribas Investment Partners -rahasto, joka tarjoaa sijoittajille rahoitussijoituksia energiayhtiöiden osakkeisiin, joiden osakkeiden kokonaismäärä on yli 190 miljoonaa ruplaa;
6. Paribas - Venäjän kuluttaja -ala - rahasto, joka tarjoaa sijoittajille rahoitussijoituksia suurimpien vähittäiskauppiaiden osakkeisiin. Osakkeiden kokonaismäärä on yli 27 miljoonaa. ruplaa;
7. Paribas - Osakerahasto - rahasto, joka tarjoaa sijoittajille rahoitussijoituksia suurimpien vähittäiskauppiaiden osakkeisiin ja joiden osakkeiden kokonaismäärä on yli 126 miljoonaa ruplaa.
8. Paribas Money Market Fund on rahasto, joka keskittyy aktiivisesti hyödyntämään lyhytaikaisten rahoitusvälineiden potentiaalia ja joiden osakkeiden kokonaismäärä on yli 146 miljoonaa ruplaa.
9. Paribas Bond Fund takaa osakkeenomistajilleen voiton valtion ja kuntien viranomaisten liikkeeseen laskemista arvopapereista, joiden osakkeiden kokonaismäärä on yli 483 miljoonaa ruplaa.
10. Paribas - Konservatiivisen rahastoyhtiön TKB BNP Paribas Investment Partnersin tasapainoinen rahasto tarjoaa sijoittajilleen passiivisen sijoitustaktiikan, jonka tärkein väline on joukkovelkakirjalainat. Rahasto kerää osakkeenomistajien varoja 155 miljoonaa ruplaa.
11. Paribas - Valuuttalainarahaston tavoitteena on tehdä kannattavia liiketoimia joukkovelkakirjoilla. Rahaston rahapotentiaali vaihtelee 300 miljoonan ruplan sisällä.

Lisäksi rahastoyhtiö TKB BNP Paribas Investment Partners yhdistää valvonnassaan pienempiä, lähinnä avoimen tyyppisiä sijoitusrahastoja. Useimmat rahoituslaitokset ansaitsevat rahaa ostamalla osakkeita ja joukkovelkakirjalainoja sekä muita osakemarkkinoiden liiketoimia.

Suljetut laitokset

Konsernin suljetut rahastot määräävät taloudellisten resurssien suunnan kiinteistökohteiden, vekselien, tietyn osuuden vakaasti toimivien yritysten valtuutetusta pääomasta. Palveluja edistetään myös aktiivisesti, ja ne tarjoavat asiantuntijoiden arvioita pääomasta ja investointistrategioiden kehittämistä.

Eläkerahan hallinta

Ohjaus. yhtiö kuvaa korkeaa kannattavuutta eläkerahoituksen hallinnassa. Vuonna 2013 tuotto oli 8,55 prosenttia vuodessa, mikä on erinomainen indikaattori Venäjän markkinoille. Sijoittajat voivat siirtää säästönsä yhtiölle joko hakemalla eläkerahastoa tai rahoitusryhmän edustajien kautta.

Avoin osakeyhtiö TKB BNP Paribas Investment Partners luo erilaisia ​​palveluita, joiden avulla asiakkaat voivat tuntea maksimaalisen mukavuuden siirtäessään varoja yhtiön hallinnassa. Konsultointipalvelujen ja investointilaskurin avulla voit selata erilaisia ​​rahoitustuotteita ja valita oikean strategian pääoman ansaitsemiseksi.

Vaihtoehtoisten rahastojen ostaminen

Vuonna 2013 yhtiö fuusioitui varojen yhdistämisen seurauksena Kit Fortis -sijoitusryhmän rahoituslaitoksiin. Tämän seurauksena kollektiivisten sijoitusten segmentti kasvoi merkittävästi. Yhdistymisen jälkeen yhtiö lainasi osittain kilpailijoiden sijoitustaktiikkaa ja osittain edisti omia ideoitaan. Tuloksena oli lähes kaikkien rahastojen hyvä kannattavuus vuoden 2013 lopussa ja vuoden 2014 alussa.

UniCredit Bankin kumppani, rahastoyhtiö TKB BNP Paribas Investment Partners (OJSC), teki päätöksen sijoitusrahastojen yhdistämisestä.

Varojen yhdistämisellä pyritään optimoimaan rahasto, joka perustuu perusteelliseen analyysiin markkinoiden kehityksestä, osakkeenomistajien mieltymyksistä ja rahastoyhtiön yli 10 vuoden kokemuksesta. Sulautumisen tarkoituksena on myös parantaa rahastojen hoidon tehokkuutta ja osakkeenomistajat voivat käyttää lupaavampia sijoitustuotteita.

Tältä osin kaikkien sulautumismenettelyyn osallistuvien rahastojen sijoitusosuuksia koskevien toimien hakemusten hyväksyminen keskeytetään 25. marraskuuta 2014 alkaen. Myös hakemuksia muiden TKB BNP Paribas Investment Partnersin (OJSC) hallinnoimien rahastojen sijoitusosuuksien vaihtamiseksi hankittujen varojen sijoitusosakkeisiin ei hyväksytä väliaikaisesti.

Sijoitusosuuksien muuntaminen (vaihto) suoritetaan viimeistään 1. joulukuuta 2014 ja niiden rahastojen sijoitusyksiköiden kanssa tehtävien toimien hakemusten hyväksyminen, joihin liittyminen on tehty, jatketaan.

Sulautumisen jälkeen lisämaksuja ja alennuksia sovelletaan sen rahaston, johon sulautuminen tehtiin, luottamushallintasääntöjen mukaisesti. Tässä tapauksessa alennuksen määrä sen rahaston osuuksien lunastamisesta, johon sulautuminen tehtiin, määräytyy ajanjakson perusteella, joka alkaa osuuksien muuntamispäivästä niiden lunastuspäivään.

TKB BNP Paribas Investment Partners (OJSC) (Lisenssi sijoitusrahastojen, sijoitusrahastojen ja valtiosta riippumattomien eläkerahastojen hallintaan, myönnetty Venäjän federal Financial Markets Service 17. kesäkuuta 2002 numerolla 21-000-1-00069 , lisenssi on voimassa rajoittamattoman ajan; Arvopaperimarkkinoiden ammattimaisen osallistujan lupa harjoittaa arvopaperien hallintaa, jonka Venäjän fon myöntänyt 11. huhtikuuta 2006 numerolla 078-09042 -001000, lisenssin voimassaoloaika on rajoittamaton).

Avoin joukkovelkakirjalaina "TKB BNP Paribas-Bond Fund" (Venäjän arvopaperimarkkinoiden liittovaltion komissio rekisteröi rahaston luottamushallinnan säännöt 24.12.2002 numerolla 0081-58233855); Avoin sijoitusrahasto "TKB BNP Paribas-Balanced Conservative Fund" (Venäjän arvopaperimarkkinoiden liittovaltion komissio rekisteröi rahaston luottamushallinnan säännöt 24.12.2002 numerolla 0078-58234010); OUIF osakkeista "TKB BNP Paribas - Fund of share" (Venäjän arvopaperimarkkinoiden liittovaltion komissio rekisteröi rahaston luottamushallinnan säännöt 16. heinäkuuta 2003 numerolla 0122-58234576); OUIF osakkeista “TKB BNP Paribas - Russian Oil” (Venäjän arvopaperimarkkinoiden liittovaltion komissio rekisteröi rahaston luottamushallinnan säännöt 24.12.2002 numerolla 0080-58233938); OUIF osakkeista "TKB BNP Paribas - Russian Electric Power Industry" (Venäjän arvopaperimarkkinoiden liittovaltion komissio rekisteröi rahaston luottamushallinnan säännöt 24.12.2002 numerolla 0079-58233772); OUIF osakkeista "TKB BNP Paribas - Telecommunications and Innovations" (Venäjän arvopaperimarkkinoiden liittovaltion komissio on rekisteröinyt rahaston luottamushallinnan säännöt 21. maaliskuuta 2003 numerolla 0096-58227323); OUIT -rahamarkkinat “TCB BNP Paribas - Money Market Fund” (Venäjän federal Financial Markets Service rekisteröi rahaston luottamuksenhallintasäännöt 27. lokakuuta 2004 numerolla 0273–58234047); OPIF -indeksi "TCB BNP Paribas - MICEX Index" (Venäjän federal Financial Financial Markets Service rekisteröi rahaston luottamuksenhallintasäännöt 11.11.2004 numerolla 0276-58234367); OUIF osakkeista "TKB BNP Paribas - Tulevat sijoitukset" (Venäjän federaation rahoitusmarkkinavirasto rekisteröi rahaston luottamushallinnan säännöt 30. kesäkuuta 2004 numerolla 0224-58234352); OPIF -indeksi "TKB BNP Paribas - RTS Index" (Venäjän federal Financial Markets Service rekisteröi rahaston luottamuksenhallintasäännöt 29. joulukuuta 2005 numerolla 0455-75409706); OUIF osakkeista "TKB BNP Paribas - Venäjän metallurgia ja konepajateollisuus" (Venäjän federal Financial Markets Service rekisteröi rahaston luottamuksenhallintasäännöt 13. syyskuuta 2005 numerolla 0404-75408026); OUIF osakkeista “TKB BNP Paribas - Premium. Osakerahasto ”(rahaston luottamuksenhallintasäännöt rekisteröi Venäjän federal Financial Financial Markets Service 28. helmikuuta 2006 numerolla 0478-75408434); OUIF osakkeista "TKB BNP Paribas - Venäjän kuluttajasektori" (Venäjän federal Financial Financial Markets Service rekisteröi rahaston luottamushallinnan säännöt 8. marraskuuta 2007 numerolla 1074-58228736); OUIF osakkeista “TKB BNP Paribas - Equity Fund 2” (Rahaston luottamushallinnan säännöt rekisteröi Venäjän federal Financial Markets Service 20.9.2007 numerolla 0989-94131910); Avoin sijoitusrahasto "TKB BNP Paribas-Mixed Investment Fund 2" (Rahaston luottamushallinnan säännöt rekisteröi Venäjän federal Financial Markets Service 20. syyskuuta 2007 numerolla 0990-94131837).