Tkb pnb pariba investeerimisfondid. Väliskapitaliga MC "TKB BNP Paribas" läks üle kontserni "Alor" juhile

Suurim väliskapitaliga fondivalitseja TKB BNP Paribas Investment Partners on omanikke vahetanud. Vene Raudtee ja Prantsuse BNP Paribas Investment Partnersi finantsstruktuurid müüsid oma aktsiad ettevõtete grupi Alor juhile Anatoli Gavrilenkole, ühele valitsusväliste pensionifondide (NPF) koondajatele. Eksperdid hindavad toimunud muutusi negatiivseks: üks viimaseid turuettevõtteid läks suletud struktuuridesse.

Venemaa usaldushaldusturu üks suurimaid tehinguid on lõpule viidud. Venemaa Raudteede ja fondivalitseja BNP Paribas Investment Partners (osa rahvusvahelisest finantskontsernist BNP Paribas) finantsstruktuurid müüsid oma osalused MC -s "TKB BNP Paribas Investment Partners" ettevõtete grupi Alor juhi Anatoli struktuuridele. Gavrilenko. "Ettevõte antakse täielikult üle Vene aktsionäri Anatoli Gavrilenko kontrolli all, tehing on juba lõpule viidud," kinnitas teavet TKB BNP Paribas Investment Partnersi peadirektor Vladimir Kirillov. Hr Gavrilenko hindab omandamist heaks ettevõtteks "tõhusa juhtimise ja suurte rahaliste vahenditega", mis on tema arvates "kasulik Venemaa majandusele". Kontroll fondivalitseja üle möödus umbes nädal tagasi, ütlesid allikad turul Kommersantile.

TKB BNP Paribas Investment Partners (algselt KIT Finance, seejärel KIT Fortis Investments) tegutseb usaldushaldusturul alates 2002. aastast ja kuulub Venemaa kümne suurima varahaldusettevõtte hulka. Ettevõtte andmetel ületas 30. aprilli 2015. aasta seisuga hallatava ja nõustatava netovara kogusumma 153 miljardit rubla. Kommersanti info kohaselt moodustasid aasta alguses kolmandiku investeerimisportfellist välisinvestorite rahalised vahendid. 2014. aastal ületas usaldushaldusteenuste tulu 562 miljonit rubla.

NPF Blagosostoyanie tegevdirektor Juri Novozhilov (mida kontrollib Venemaa Raudtee) ütles, et fondivalitseja osaluse müügi põhjus oli fondi otsus keskenduda pensionireservide haldamisele (pensionisääst eraldati eraldi fondile) Blagosostoyanie OPS ja müüdi eelmise aasta lõpus O1 Groupi investeerimisfirmale Boris Mints) ... "Nende haldamiseks on meil ettevõtteid, kellega oleme ajalooliselt koostööd teinud. TKB BNP Paribas töötas pensionisäästudega ja keskendus turuvarade haldamisele ning pensionisäästuturu juhid tegid meile hea pakkumise," selgitas ta. BNP Paribase grupile esitatud taotlus jäi eile vastuseta.

Osalejad ei avalikusta tehingu hinda, kuid ühele osapoolele lähedaste allikate sõnul määrati see ettevõtte kapitali tasemele (umbes 800 miljonit rubla). Eksperdid märgivad, et seda pole palju, vaid 0,5% hallatavatest varadest, samas kui fondivalitsejad hindavad seda keskmiselt 1-2% varadest. "On väga tõenäoline, et välismaalased võtavad suurema osa varadest välja samal ajal kui ettevõtte müük," ütles olukorraga kursis olev Kommersanti allikas.

Vladimir Kirillovi sõnul jätkab ettevõte aga samade valdkondade arendamist nagu varem - institutsionaalsete investorite fondide haldamist ja välisfondide haldamise alast nõustamist. "Töötajad jäävad pärast aktsionäride vahetust alles ja ettevõte tegutseb autonoomselt," ütles hr Kirillov. Anatoli Gavrilenko, kes on kolme suure erapensionifondi (KIT Finance, Heritage, Promagrofond) aktsionär, tunnistab, et omandatud fondivalitseja on seotud pensionisäästude haldamisega.

Turuosalised hindavad ettevõtte müügi fakti negatiivselt. "See oli üks viimaseid väliskapitaliga ettevõtteid ja huvitav töömudel, milles Venemaa meeskond haldas BNP Paribase raha. Samuti on oluline, et see oli üks paljudest turuettevõtetest, ja üleminek uute struktuurid on ilmne samm vangistuse poole, töö NPF varadega ", - kurdab" Alfa -Capital "peadirektor Irina Krivosheeva. "TKB BNP Paribas on üks väheseid ausaid ja turuosalisi, kellega on huvitav konkureerida, kuid nüüd on see müüdud suletud struktuurile ning pole selge, kuidas see edasi areneb," ütleb ettevõtte tegevjuht Anton Rakhmanov. Sberbanki varahaldus. Tema arvates mängis tehingu võtmerolli geopoliitiline tegur ja välisettevõtte soov "Venemaal äri lõpetada".

Maria Yakovleva, Julia Lokshina, Kirill Sarkhanyants

(Foto: isiklikust arhiivist)

TKB investeerimispartnerite investeeringute tegevdirektor Vladimir Tsuprov vastutab peaaegu 300 miljardi rubla suuruse investeerimisportfelli eest. Tema juhtimisel kasvas ettevõtte varade maht 2015. aastal 128%, mis tõi selle Venemaa suurimate fondivalitsejate seas neljandale kohale ning välisvaluuta võlakirjaosakute investeerimisfond tõusis aastal Venemaa turul kasumlikult teiseks fondiks. viis aastat. Tsuprov rääkis RBC -le, kuidas hallata suurt raha, miks on parem seda teha Peterburist ja mis saab Venemaa majandusest.

"Moskvas on liiga lärmakas"

• Minu tee finantseerimiseks oli väga lühike: lõpetasin Peterburi majandus- ja rahandusülikooli, kus õppisin väärtpaberite osakonnas, ja läbisin seejärel piisavalt kiiresti kõik karjääriredeli sammud - alates aktsiate analüütikust kuni investeeringute tegevdirektorini .
• Kui ma oma karjääri alustasin 1998. aastal pidin õppima oma vigadest ja ümbritsevate inimeste vigadest. Mul ei ole investeerimisvaldkonnas volitusi, kuid olen tähelepanelik igasuguste huvitavate kogemuste suhtes.
• Olen varade haldamisega tegelenud üle kümne aasta Peterburis viibimine, samuti minu meeskond, mis ei mõjuta kuidagi protsessi efektiivsust. Lisaks kõrvaldab see tarbetu müra, mis juhti pidevalt ümbritseb. Moskva investeerimisruum, keev ja täis kuulujutte, hägustab arusaamu ja võib töölt tähelepanu kõrvale juhtida. Kasulikum on olla selle kõrval.
• Olen usaldusisik, mis tähendab, et töötan kliendi ja kehtivate õigusaktidega kehtestatud rangetes raamides. Mul on kaks peamist ülesannet: esimene on tagada meeskonna kvaliteetne töö valitud turul, teine ​​on keelduda töötamast turul, kus mul pole asjatundlikkust. Millegipärast on Venemaal kombeks viimast ignoreerida.
• Juhil on ainulaadsed võimed- ta teeb kiiresti otsuseid tingimustes, kui teised ei saa palju aru. Võime kergesti panustada miljoneid dollareid täieliku ebakindluse korral. Kuid ma pean teadma, millal lõpetada: isegi kui potentsiaalne tulu tehingust on tohutu, ei ole mul õigust sellesse rohkem investeerida, kui riskid lubavad. Need, kes seda reeglit ei järgi, satuvad alati pankrotti.

Vladimir Tsuprov

Sündis 1976. aastal Leningradis. Lõpetanud Peterburi Riikliku Majandus- ja Rahandusülikooli rahanduse ja krediidi erialal. Töötab investeerimisäris alates 1998. aastast. 2000. aastal juhtis ta Web-Invest Banki analüüsiosakonda, 2002. aastal määrati ta KIT Finance Management Company peadirektori asetäitjaks. Aastatel 2003-2005 oli Tsuprov kõrgematel ametikohtadel riiklikus arengupangas. 2005. aastal naasis ta varahaldusosakonna direktorina finantshaldusfirmasse KIT Finance. Täna on ta TKB Investeerimispartnerite investeeringute tegevdirektor.

• Juhi peamine põhimõte- mõista, mida tuleb teha, miks ja millised riskid sel juhul tekivad. Nende tegurite kuldne kombinatsioon koos võimalusega hankida otsuse tegemiseks vajalikku teavet on edu võti. Saate selles küsimuses igavesti areneda.
• Meie ettevõttes investeerimisprotsess areneb pidevalt ja nüüd konkureerivad isegi kaks lähenemist. Üks põhineb aktsiate väärtuse hindamisel ettevõtte tulevase rahavoo jätkusuutlikkuse arvutamisel, teine ​​väärtus-investeerimismeetoditel, kui ettevõtte väärtust hinnatakse ajalooliste andmete alusel.
• Näeme usalduskriisi juhtidele. Inimesed ei taha anda raha teistele inimestele, kes, nagu neile tundub, panevad oma säästud mingisse musta kasti, lõikavad ise sealt kuponge ja investor saab teada, „kuidas see juhtus“.

"Majandus ei naase stabiilsele kasvule"

• Ilmsed investeerimisideed ei saa olla. Turul keerlevad miljardid rublad ja miljardid dollarid, nii et kõik ideed, mis kunagi pinnal lebasid, on juba ammu lunastatud. Kui oleks ilmselge, kuhu praegu raha paigutada, läheksid need varad kohe väga kalliks.
• Aastal 2015 Venemaa eurovõlakirjad sai kasumit nii rubla devalveerimisest kui ka nende väärtpaberite dollarihindade tõusust. Juhtidel pole selles suuri teeneid, sest need, kes selliseid fonde haldasid, "lahkusid" rubla kukkumisel ja Ameerika valuuta kasvul. Seega, kui soovite kiita eurovõlakirjade portfellihaldurit, peate vaatama mitte tootlust, vaid seda, kuidas ta konkurentide või võrdlusalusega võrreldes hakkama sai.
• Eurovõlakirju sel aastal tõenäoliselt ei tule sama atraktiivne kui 2015. Võlakirjad on juba väga hästi hinnatud. Selle kasvu jätkumiseks peavad nad saavutama nulltootluse, kuid see pole võimalik. Seetõttu ei räägi me praegu sellest, kuidas saada liigset kasumit, vaid sellest, kuidas näidata kasumlikkust, mis ületab oluliselt hoiuseid.

"TKB investeerimispartnerid - võlakirjafond"

Netovara väärtus (30. mai 2016 seisuga) - 439,2 miljonit rubla, aktsia - 27,3 tuhat rubla. Investeerib Venemaa ja SRÜ riikide emitentide valitsus- ja ettevõtete eurovõlakirjadesse, mis on saadaval rahvusvahelistel turgudel, samuti välisvaluuta võlakirjadesse, mille tagavad Venemaa ja SRÜ riikide ettevõtted. Investfundsi andmetel on sellest viie aastaga saanud Venemaa turul (aktiivselt kaubeldavate seas) kõige kasumlikum investeerimisfond. Selle tulemus (31.12.2015 seisuga) on 150,84%. Samal ajal näitas fond 2015. aastal kasumlikkust 38,03%.

• Eurovõlakirjade investeerimisfondidega kaasnevad märkimisväärsed kulud võrreldes hoiustega - üle 2% aastas. Selleks, et ületada kasumlikkuse mõttes välisvaluutas hoiust intressimääraga 2% aastas, peab juht teenima 5% aastas "määrdunult". Siis on see kulud miinus kliendi jaoks hea tulemus. Nüüd peab juht sellele mõtlema, mitte sellele, kuidas korrata 2015. aasta tulemust.
• Mõni aasta tagasiÜhel kliendi esitlusel ütlesin, et ma ei näe võimalusi MICEX -indeksi oluliseks tõusuks ega saa aru, mis võiks selle põhjuseks olla. Ja siis “see tuli sealt, kust nad seda ei oodanud”: rubla rohkem kui kahekordne devalveerimine viis rublaindeksi uutesse tippudesse. Täna on peamised Venemaa aktsiate noteeringuid mõjutavad tegurid rubla vahetuskurss ja intressimäärade dünaamika.
• Praegu pole oluline, kas Venemaa majandusel on võimalus põhjast põrgata. Oluline on see, et põrgata pole kuhugi: raskusjõud tõmbab meid tagasi. Venemaa majandus võib küll stabiliseeruda ja kasvada 1-2%, kuid see ei ole pidev ülespoole liikumine. Majandus ei naase stabiilsele kasvule ja pikemas perspektiivis võib langus jätkuda. Seda on üsna raske tõestada, kuna seda tuntakse juba intuitsiooni tasandil.

TKB investeerimispartnerite investeeringute tegevdirektor Vladimir Tsuprov (Foto: isiklikust arhiivist)

"Õpi prügi riisuma"

• Elame tingimustes risustatud inforuum. Investeerimistööstus kui üks raskemaid on risustatud. Isegi Sony, Nikoni ja Canoni turundusosakonnad otsustavad, millised spetsifikatsioonid peaksid uutel digikaameratel olema. Õppige seda teabe prügikasti koristama. Kui see on raske, siis investeerige pangahoiustesse.
• Esimene küsimus, millele tuleb vastata, on- sellesse valuutasse investeerite. Samuti peate mõistma, kui kaua investeerimisportfell moodustatakse. Olles neile kahele küsimusele vastanud, võite juba mõelda varadele, millesse raha investeerite.
• Kui soovite välisvaluuta kokkuhoidu, kuid mitte pangahoiuse vormis, siis peaksite tähelepanu pöörama valuutainstrumentidesse investeerivatele investeerimisfondidele. Nende hea külg on see, et valuuta ümberhindluselt ei pea te tulumaksu maksma. See eristab soodsalt selliste investeerimisfondide aktsiaid eurovõlakirjade ostmisest maaklerikontole. Ja kui välisvaluutahoiustele kehtestatakse täiendavad maksud, siis osutub see instrument parimaks viisiks välisvaluutas raha säästmiseks.
• Pidage seda meeles koos 1. jaanuar 2015. aastal on teil tulevikus võimalus saada maksuvähendus (mitte maksta üksikisiku tulumaksu 13%), kui investeerite mõnda investeerimisfondi rohkem kui kolm aastat. See on väga tõsine eelis, mis suurendab oluliselt investeerimisfondide atraktiivsust investeerimisvahenditena.

"TKB investeerimispartnerid"

Varem - TKB BNP Paribas Investment Partners, KIT Finance ja KIT Fortis Investments. Töötab usaldushaldusturul alates 2002. aastast. Kuni 2015. aastani oli see suurim väliskapitaliga fondivalitseja Venemaal, omanikeks on Prantsuse BNP Paribas Investment Partners ja Venemaa Raudtee finantsstruktuurid. 2015. aasta juulis müüsid nad oma aktsiad ettevõtete grupi Alor juhile Anatoli Gavrilenkole.

Ettevõte suunab eri kategooriate investorite vahendeid üle 200 miljardi rubla ulatuses nii majanduse reaalsektorisse kui ka erineva riskiga väärtpaberite ostmiseks. Ettevõte kuulub grupile BNP Paribas ja Venemaa Raudtee finantsjuhtimisele. Kontroll. ettevõttele määrati Expert Ra versiooni kohaselt usaldusväärsusreiting А ++ ja NRA maksimaalne reiting.

Aktsiaturu toimingud

MC TKB BNP Paribas Investment Partnersi perekonda kuuluvad järgmised fondid:

1. Paribas Premium - fond, mis pakub investoritele rahalist süsti riiklike ja välismaiste ettevõtete aktsiatesse aktsiate kogumahuga üle 184 miljoni rubla;
2. Paribas RTS Index - fond, mis pakub investoritele finantssüste börsiindeksi kujunemist mõjutavate riiklike ettevõtete aktsiatesse, aktsiate kogumahuga üle 164 miljoni rubla;
3. Paribas - Venemaa metallurgia ja masinaehitus - fond, mis pakub investoritele rahasüste metallurgiaettevõtete aktsiatesse, mille aktsiate kogumaht on üle 44 miljoni rubla;
4. Paribas - Russian Oil - fond, mis pakub investoritele rahasüste naftaettevõtete aktsiatesse, aktsiate kogumahuga üle 119 miljoni rubla;
5. Paribas - Venemaa Energiatööstus - Fondivalitseja BNP Paribas Investment Partners, mis pakub investoritele rahasüste energiaettevõtete aktsiatesse, mille aktsiate kogumaht on üle 190 miljoni rubla;
6. Paribas - Venemaa tarbijasektor - fond, mis pakub investoritele rahasüsti suurimate jaemüüjate aktsiatesse, aktsiate kogumahuga üle 27 miljoni. rubla;
7. Paribas - Aktsiafond - fond, mis pakub investoritele rahasüsti suurimate jaemüüjate aktsiatesse, aktsiate kogumahuga üle 126 miljoni rubla;
8. Rahaturufond Paribas on fond, mis on keskendunud lühiajaliste finantsinstrumentide potentsiaali aktiivsele kasutamisele, mille aktsiate kogumaht ületab 146 miljonit rubla.
9. Paribase võlakirjafond garanteerib oma aktsionäridele kasumi saamisest riigi ja omavalitsuste emiteeritud väärtpaberitega, mille aktsiate kogumaht on üle 483 miljoni rubla.
10. Paribas - Konservatiivse fondivalitseja TKB BNP Paribas Investment Partners tasakaalustatud fond pakub oma investoritele passiivset investeerimistaktikat, mille peamine instrument on võlakirjad. Fond kogub aktsionäride vahendeid 155 miljoni rubla ulatuses.
11. Paribas - Valuutavõlakirjade fond on suunatud võlakirjadega kasumlike tehingute tegemisele. Fondi rahaline potentsiaal varieerub 300 miljoni rubla piires.

Lisaks integreerib fondivalitseja TKB BNP Paribas Investment Partners oma järelevalve alla väiksemaid, peamiselt avatud tüüpi investeerimisfonde. Enamik finantsasutusi teenib raha aktsiate ja võlakirjade ostmise ning muude börsitehingute kaudu.

Suletud asutused

Kontserni suletud fondid näevad ette rahaliste vahendite suuna kinnisvaraobjektide, vekslite, teatud osa stabiilselt tegutsevate ettevõtete aktsiakapitali soetamiseks. Samuti reklaamitakse aktiivselt teenuseid, mis pakuvad kapitali eksperthinnangut ja investeerimisstrateegiate väljatöötamist.

Pensioniraha haldamine

Kontroll. ettevõte näitab pensionifondide juhtimise valdkonnas suurt kasumlikkust. 2013. aastal oli tootlus 8,55 protsenti aastas, mis on Venemaa turu jaoks suurepärane näitaja. Investorid saavad oma säästud ettevõttele üle kanda kas pensionifondi või mõne finantsgrupi esindaja kaudu.

Avatud aktsiaselts TKB BNP Paribas Investment Partners loob erinevaid teenuseid, mis võimaldavad klientidel tunda maksimaalset mugavust ettevõtte juhtimisel raha ülekandmisel. Nõustamisteenused ja investeeringute kalkulaator võimaldavad teil navigeerida erinevates finantstoodetes ja valida õige strateegia kapitali teenimiseks.

Alternatiivsete fondide ostmine

2013. aastal ühines ettevõte varade konsolideerimise tulemusena Kit Fortis investeerimisgrupi finantsasutustega. Selle tulemusena suurendati oluliselt ühisinvesteeringute segmenti. Pärast integratsiooni laenas ettevõte osaliselt konkurentide investeerimistaktikat ja edendas osaliselt oma ideid. Tulemuseks oli peaaegu kõigi fondide hea kasumlikkus 2013. aasta lõpus ja 2014. aasta alguses.

UniCredit Banki partner, fondivalitseja TKB BNP Paribas Investment Partners (OJSC), tegi otsuse investeerimisfondide ühendamise kohta.

Vahendite koondamine toimub fondivaliku optimeerimiseks, tuginedes turusuundumuste, aktsionäride eelistuste ja fondivalitseja enam kui 10 -aastasele kogemusele. Samuti on ühinemise eesmärk parandada fondijuhtimise tõhusust ning aktsionärid saavad kasutada paljutõotavamaid investeerimistooteid.

Sellega seoses peatatakse alates 25. novembrist 2014 kõigi ühinemismenetluses osalevate fondide investeerimisaktsiatega toimingute tegemise taotluste vastuvõtmine. Samuti ei võeta ajutiselt vastu taotlusi TKB BNP Paribas Investment Partners (OJSC) hallatavate teiste fondide investeerimisaktsiate vahetamiseks omandatud fondide investeerimisaktsiate vastu.

Hiljemalt 1. detsembril 2014 viiakse läbi investeerimisosakute konverteerimine (vahetamine) ja jätkatakse taotluste vastuvõtmist nende fondide investeerimisosakutega toiminguteks, millega ühineti.

Pärast ühinemist rakendatakse lisatasusid ja allahindlusi vastavalt selle fondi usaldushalduse reeglitele, millega ühinemine tehti. Sel juhul määratakse allahindluse summa fondi osakute tagasivõtmiseks, millega ühinemine tehti, vastavalt ajavahemikule osakute konverteerimise kuupäevast kuni nende tagasivõtmise kuupäevani.

TKB BNP Paribas Investment Partners (OJSC) (investeerimisfondide, investeerimisfondide ja valitsusväliste pensionifondide haldamise litsents, välja antud Venemaa föderaalse finantsturgude teenistuse poolt 17. juunil 2002 numbri 21-000-1-00069 all , litsents kehtib piiramatult; Väärtpaberituru professionaalse osaleja litsents väärtpaberite haldamiseks, mille on välja andnud Venemaa föderaalne finantsturgude teenistus 11. aprillil 2006 numbri 078-09042 all. -001000, litsentsi kehtivusaeg on piiramatu).

Võlakirjade tähtajatu investeerimisfond "TKB BNP Paribas-Bond Fund" (Fondi usaldushalduse reeglid registreeris Venemaa väärtpaberituru föderaalkomisjon 24.12.2002 numbri 0081-58233855 all); Avatud investeerimisfond "TKB BNP Paribas-Balanced Conservative Fund" (Fondi usaldushalduse reeglid registreeris Venemaa väärtpaberituru föderaalkomisjon 24.12.2002 numbri 0078-58234010 all); Aktsiate avatud investeerimisfond “TKB BNP Paribas-Equity Fund” (Fondi usaldushalduse reeglid registreeris Venemaa väärtpaberituru föderaalkomisjon 16. juulil 2003 numbri 0122-58234576 all); Aktsiate OUIT “TKB BNP Paribas - Vene nafta” (Fondi usaldushalduse reeglid registreeris Venemaa väärtpaberituru föderaalkomisjon 24.12.2002 numbri 0080-58233938 all); Aktsiate OUIF "TKB BNP Paribas - Russian Electric Power Industry" (Fondi usaldushalduse reeglid registreeris Venemaa väärtpaberituru föderaalkomisjon 24.12.2002 numbri 0079-58233772 all); Aktsiate OUIF "TKB BNP Paribas - Telecommunications and Innovations" (Fondi usaldushalduse reeglid registreeris Venemaa väärtpaberituru föderaalkomisjon 21. märtsil 2003 numbri 0096-58227323 all); Avatud rahaturu tähtajatu rahaturg “TKB BNP Paribas-Money Market Fund” (Fondi usaldushalduse reeglid registreeris Venemaa Föderaalne finantsturgude talitus 27. oktoobril 2004 numbri # 0273-58234047 all); OPIF -indeks "TCB BNP Paribas - MICEX Index" (Fondi usaldushalduse reeglid registreeris Venemaa Föderaalne finantsturgude teenistus 11.11.2004 numbri 0276-58234367 all); Aktsiate OUIF "TKB BNP Paribas - Tulevased investeeringud" (Fondi usaldushalduse reeglid registreeris Venemaa föderaalne finantsturgude teenistus 30. juunil 2004 numbri 0224-58234352 all); OPIF -indeks "TKB BNP Paribas - RTS Index" (Fondi usaldushalduse reeglid registreeris Venemaa föderaalne finantsturgude teenistus 29. detsembril 2005 numbri 0455-75409706 all); Aktsiate OUIF "TKB BNP Paribas - Vene metallurgia ja masinaehitus" (Fondi usaldushalduse reeglid registreeris Venemaa föderaalne finantsturgude teenistus 13. septembril 2005 numbri 0404-75408026 all); Aktsiate OUIF “TKB BNP Paribas - Premium. Aktsiafond ”(fondi usaldushalduse reeglid registreeris Venemaa föderaalne finantsturgude teenistus 28. veebruaril 2006 numbri 0478-75408434 all); Aktsiate OUIF "TKB BNP Paribas - Venemaa tarbijasektor" (Fondi usaldushalduse reeglid registreeris Venemaa Föderaalne finantsturgude teenistus 8. novembril 2007 numbri 1074-58228736 all); Aktsiate OUIF “TKB BNP Paribas - Equity Fund 2” (Fondi usaldushalduse reeglid registreeris Venemaa föderaalne finantsturgude teenistus 20. septembril 2007 numbri 0989-94131910 all); Avatud investeerimisfond "TKB BNP Paribas-Mixed Investment Fund 2" (Fondi usaldushalduse reeglid registreeris Venemaa föderaalne finantsturgude teenistus 20. septembril 2007 numbri 0990-94131837 all).