(биржевой спекулянт) - человек, который заключает сделки на финансовых рынках с целью получить прибыль.
Примета успешного трейдера - способность стабильно накапливать капитал.
Статистика трейдеров
Суровая реальность примерно такова:- 10% трейдеров торгуют в плюс.
- 5% трейдеров стабильно из года в год зарабатывают хорошие деньги на рынке
- 80% начинающих через год оставят биржу .
- 10% от трейдеров зарабатывают на рынке акций
- 5% от трейдеров стабильно зарабатывают на фьючерсах
- менее 1% от трейдеров стабильно зарабатывают на Forex (см.)
Почему люди становятся трейдерами ?
Единственный правильный мотив трейдера - это стабильный заработок.Новички приходят на биржу с целью заработать и обрести независимость от работы по найму. Состоявшиеся в жизни люди приходит на биржу с целью управления собственными накоплениями. Многим новичкам кажется, что биржа и трейдинг - это легкие деньги из воздуха, поэтому попробовать легкие деньги на вкус стремятся многие. Но не многим это удается. Бессознательные мотивы трейдера - это азарт и охота за острыми ощущениями. В конце концов, многие забывают, что пришли на рынок с целью получать стабильную прибыль, и продолжают торговлю с целью получения острых ощущений. Но мало кто отдает себе в этом отчет.
Классификация трейдеров
По степени свободы:
- частный трейдер - трейдер, который работает в основным на свои собственные небольшие средства. Иногда, частный трейдер может управлять счетами своих клиентов - инвесторов. Достоинства: независимость; полное участие в заработанной прибыли. Недостаток: ограниченные средства, отсутствие постоянного источника дохода , отсутствие централизованного риск -менеджмента, нелегальная работа с инвестором.
- трейдер, работающий в управляющей компании (УК). Как правило, это профессиональный сертифицированный управляющий. Достоинства: зарплата, риск-менеджер, большой объем средств под управлением, юридически оформленные отношения с инвестором. Недостатки: регламентированный рабочий день, получает небольшую долю заработанной прибыли.
- Скальпер - от нескольких секунд, то нескольких минут
- Дэйтрейдер - позиции открываются и закрываются в течение 1 дня
- Свинг-Трейдер - позиция может удерживаться до нескольких дней
- Инвест-трейдер - несколько недель удержания позиции
- Инвестор - время удержания позиции - несколько лет
Трейдер - масштабируемая профессия. Это означает, что для того, чтобы зарабатывать в 100 или даже 1000 раз больше денег, надо прикладывать ровно те же самые усилия, что и при работе с меньшими деньгами. В то же время, не все так просто: масштабируемые профессии хороши только для удачливых; в них существуют очень жетская конкуренция, чудовищное неравенство и гигантское несоответствие между усилиями и вознаграждением: единицы отхватывают громадные куски пирога, оставляя прочих ни в чем не повинных людей ни с чем.
Качества успешного трейдера
Ум - не самая большая составляющая уравнения, определяющего хорошего трейдера. В становлении хорошего трейдера более важную роль играют психологическая выносливость и дисциплина, нежели ум .Этот информер отображает текущее настроение рынка. Данные соотношения позиций собираются с нескольких брокеров.
Анализируйте открытые позиции трейдеров не только на текущий момент, но и в виде графика.
В этой статье мы хотим коротко рассказать вам о том, что такое и описать основные принципы их анализа. Кроме того, представляем вам инструменты собственной разработки (сервисы) для удобного анализа соотношения позиций.
Сервис предствляет из себя агрегатор, который объединяет данные с различных брокеров. С его помощью вы можете анализировать открытые позиции трейдеров в режиме онлайн
, не только на текущий момент , но и , просмотрев историю изменения этого показателя за несколько предыдущих месяцев. Кроме того, инструмент можно настроить на отображение как одного, так и нескольких брокеров сразу. Если вам понятно о чем речь, вы можете сразу перейти к изучению .
Что такое открытые позиции трейдеров на Форекс?
EUR/USD Пример соотношения позиций
Открытый интерес (open interest), или открытые позиции – это процентная величина, отображающая текущую разницу между количеством трейдеров открывших сделку на покупку и на продажу валюты. При этом уже закрытые сделки не влияют на этот показатель.
Позиции трейдеров на Форекс – это отличный показатель настроения рынка, который позволяет взглянуть на .
Большинство брокеров в погоне за лояльностью своих клиентов стараются предоставить данные об открытых позициях трейдеров. Но для конечного пользователя анализировать, а тем более сравнивать эти данные с десятка разных сайтов, сложно и неудобно. Отсюда и идея создания единого инструмента для анализа соотношения коротких и длинных позиций всех брокеров вместе.
Как анализировать соотношение коротких и длинных позиций?
Прежде всего, не следует спешить открывать сделки. Для начала изучите данные на графике, понаблюдайте за ними некоторое время, пока не найдете несколько поведения цены. Дабы сократить время ваших поисков, мы намекнем, на что обратить внимание:
- Почти аксиома рынка: «Цена всегда идет против большинства» , соответственно, открывая сделку «против толпы», вы получаете дополнительный процент к тому, что ваша сделка будет успешной.
- Более того, личный опыт показывает: когда на рынке стойкий тренд, большинство трейдеров открывает позиции против него. Соответственно, верным будет и утверждение, что открывая позицию против толпы, вы открываете позицию по тренду.
- Иногда можно увидеть как «набрали пассажиров» или «скинули лишних», вот как в этом случае. Пример .
Теперь перейдем к рассмотрению инструментов.
Как пользоваться инструментами
Уточним один момент: на графике отображен процент длинных позиций, но, так как суммарное значение длинных и коротких позиций равно 100%, вы можете легко высчитать значение коротких позиций, отняв от 100% процент длинных позиций.
Как рассчитывается среднее значение?
Учитывая то, что объемы сделок у каждого брокера разные, было бы некорректно высчитывать среднее значение открытых позиций методом простого арифметического среднего. Например, объем открытых позиций Оанды в разы превышает объемы на myfxbook.
Чтобы учесть разницу объемов, каждому брокеру присвоен «вес», и чем он больше, тем больше его влияние на среднее значение открытых позиций. Примерный «вес» каждого брокера указан на картинке справа.
Заключение
Не стоит воспринимать полученную информацию как руководство к действию, всегда существует вероятность того, что цена пойдет против ваших сигналов. Рынок часто похож на перетягивание каната, где пять человек соревнуются с десятком.
Интересно будет услышать ваши методы анализа открытых позиций трейдеров
. Также с радостью ответим на вопросы в комментариях к статье. 
В этой статье постараемся разобраться с мнением, что метатрейдер обман и это торговая платформа придумана только для развода.
Из этой статьи вы узнаете:
- Манипуляции котировками в метатрейдер.
- Реквоты в метатрейдер.
- Пинг до сервера в метатрейдер.
Введение.
В группе ВКонтакте я опубликовал определенный пост с горячими клавишами, которые есть в Meta Trader 4. У многих людей стало бомбить из за метатрейдера, якобы это платформа для разводов и терминал для мошеннических уловок. Сегодня я расскажу вам про Meta Trader4 и почему его стали считать разводом, и что здесь правда, а что здесь вымысел. Опустим моменты, что существуют определенные плагины, которые вы скачиваете, либо устанавливает вам брокер. Существуют брокерские компании, которые являются мошенниками, прикрываясь законным форексом, но рейтинги брокеров играют большую роль и если компания нормальная, то ничего подобного не происходит.
Манипуляция котировками.
В целом, вся претензия к метатрейдеру возникает, потому что брокер якобы может управлять котировками, и в качестве аргументов приводится следующее: вот вы видите график , Это валютная пара CAD\CHF
, и с помощью нехитрых манипуляций на графике появляется огромная шпилька
и тут начинаются крики о том, что брокер может управлять вашими котировками, что он намеренно выбивает ваши стопы.
Однако, эта функция редактирования котировок была изначально заложена в Meta Trader для того, чтобы убирать эти самые шпильки. Если посмотреть на ту же самую пару CAD\CHF и для того, чтобы убрать этот гэп, нужно было копаться в котировках, сейчас уже эти котировки убраны автоматически. Также я не могу просмотреть весь график полностью, потому что мне мешает это сделать эта самая свеча. Если же взять обычный терминал ATAS, то когда я разворачиваю график, я могу развернуть его как угодно
и при этом я не вижу этой шпильки, то есть в независимости от размера свечей я могу воротить этот график так, как мне это будет удобно. И здесь не нужно внедрять эту функцию, которая позволяла бы убирать котировку для более адекватного отображения цен, и в метатрейдере я так сделать не могу. Если вы думаете о том, что брокер намеренно сливает ваши позиции, устраивая вот такие шпильки, то это просто глупость, этот попросту очень палевно. Если у вас счет несколько тысяч долларов, то вы первым делом заскрините все это и сразу же побежите на форум со словами: – «У меня появилась шпилька, ни в коем случае не вкладывайтесь в компанию Альфа форекс или Альпари».
Но в таком случае чаще всего такие сделки отменяются обычно с прибылью, потому что сущность брокера - это забирать наши деньги и неважно какой это брокер – российский, не российский, все брокеры заинтересованы в получении прибыли, и все они работают против нас, против трейдеров. И естественно, брокер не заинтересован в том, чтобы портить свою репутацию из – за ваших 100-200$ на вашем торговом счете. Но это в отношении крупных компаний, если компания мелкая и если у компании недостаток ликвидности, то она будет вас сливать, но делается это совершенно другими способами, это делается с помощью реквотов и проскальзываний.
Реквоты.
То есть это когда брокер начинает вам писать в терминале: – «Цены изменились, хотите зайти?» Ну конечно же вы хотите зайти! А может вы передумали за эти пару секунд зайти, может цена вас уже не устраивает. Но это чаще всего определяется банальностью – не тем, что брокер намеренно вас сливает, а вашим плохим интернет – соединением с сервером данной биржи. Решается это все очень просто – нажатием кнопки «Пересканировать серверы» в правом нижнем углу
и в таком случае выберется сервер для которого у вас оптимальный пинг и соединение, и у вас не будет никаких реквот. Вот почему все говорят что Instaforex – ужасный брокер, в том числе и я так считаю? Да потому что у них постоянные реквоты, и если вы забьете в поиске YouTube «Реквоты», то вы найдете такие шокирующие видео, где ребята исполняют ордера по 20 минут, по часам.
Трейдер – брокер – биржа?
Но бывает такое, что у вас нормальное интернет – соединение и все равно появляются реквоты, вот здесь можно говорить об алчной сущности брокера, у которого вы торгуете. Мы всегда помним что существует следующая картина
Слева направо – Вы, ваша компания и биржа, и между ними происходит обмен. И соответственно, если ваш брокер – олух, то именно на стадии взаимодействия с ним у вас возникают проблемы (реквоты, проскльзывания). И не стоит забывать, что любой форекс (в основном офшорный) замыкает цепочку, то есть сделки никуда не выводятся. И если вы думаете, что на российской бирже такого нет, то вы глубоко ошибаетесь, поскольку всегда есть вот эта схема – трейдер – брокер – биржа. И если у брокера сервер времен Дореволюционной России, то у вас будут проскальзывания.
Что же такое проскальзывания? На форексе такое не встречается, но на российской бирже происходит вот что:
вы открываете позицию, вас всегда исполнит, никаких реквот на реальной бирже никогда нет и не было, если вы встали на продажу в позиции 1, то вас исполнит в позиции 2, это и называется проскальзыванием. Более того – на реальной бирже есть понятие покупателей и продавцов – нажали вы кнопку на продажу, а ближайший покупатель находится ниже, допустим, в позиции 2 и вас исполнило гораздо ниже, чего нет на форексе.
И теперь представим, что ваша брокерская компания оказалась сбродом негодяев и хочет вам вставить «палки в колеса» для того, чтобы слить. Допустим, вы затеяли грандиозных масштабов конфликт с менеджером и показали ему свое место. В ответ они просто переключат вас на другой сервер с огромным пингом, что они могут сделать элементарно, и в итоге у вас появляются огромные проскальзывания – вас исполняет черт знает где, когда из рынка нужно было вообще выходить. Поэтому в данном случае речь идет не о платформе, а о нормальном, адекватном брокере. Еще раз повторю – самый крупный брокер в вашей стране чаще всего и является самым надежным.
Я приветствую, если вы можете торговать в нормальных, адекватных софтах, если вы в состоянии покупать качественное ПО – Volfix, ATAS. Но к сожалению, у многих моих слушателей нет денег даже чтобы пополнить депозит, не говоря уже о том, чтобы в месяц отдавать 74$, но рано или поздно вам придется это сделать. Вы думаете, меня жаба не душила, когда я отдавал 2000$ за терминал? Но я прекрасно понимаю, что это мои траты – я веду на бирже бизнес, то же самое, что и делают абсолютно все трейдеры, они здесь зарабатывают деньги. Трейдинг – это бизнес, не бывает трейдинга, не бывает бизнеса без определенных вложений. Есть как и плюсы от твоей торговли, так и минусы – это определенное торговое обеспечение, налоги и куча операционных трат. И без минусов, к сожалению, нельзя. Поэтому – вкладывайте деньги в программное обеспечение! Вам рано или поздно придется это сделать, не сегодня, так завтра.
При условии наличия у вас адекватного брокера торгуйте, анализируйте в Meta Trader 4, хотя делать здесь анализ графиков тот еще геморрой. И НИЧЕГО не бойтесь, и никто не будет вам вставлять палки в колеса, даже с вашими 500$ – не имеет смысла. 96% трейдеров сливают деньги и если я сам являюсь брокером, то мне достаточно подождать 2 недели пока вы сами сольетесь и я останусь чистым, не при делах. Другой вопрос – когда люди сливаются, то виноват кто угодно, кроме них самих. Я очень часто слышал такое: – «Артем, очень часто, когда я захожу в позицию, то брокер делает котировки против меня». Он мне скидывает скриншот с этой валютной парой, я открываю эту валютную пару в другом терминале и там точно такая же цена, то есть человек думает, что против него играет брокер, хотя на самом деле против него играет рынок. Если у вас есть деньги, то сразу покупайте нормальный, качественный софт. Я приветствую покупку софта, книг, курсов, статей, различных доступов к форумам, всегда вкладывайте в своё образование и в техническое оснащение в том числе. Поскольку в трейдинге это один из важнейших факторов. У метатрейдера куча минусов, начиная с того, что у меня, при наличии 4-х мониторов не выносится окно, а запускать от разных пользователей – тот еще геморрой. Все сделано очень топорно, убого, те же самые объемы
Разница между объемом общего количества открытых ордеров на покупку и на продажу называется соотношением открытых позиций. На данной странице вы найдете соотношение всей доступной информации по позициям трейдеров в различных брокерских компаний и дилинговых центров.
Данную информацию нужно уметь правильно использовать и не входить в сделку основываясь исключительно на том, куда на данный момент открыто больше всего позиций. Подобная торговля не всегда срабатывает. Необходимо комбинировать данный анализ с дополнительными индикаторами и фильтрами. Используйте информацию по открытым позициям только лишь в качестве дополнительного фактора при анализе.
Способы применения данной информации:
1. В сторону наибольшего количества открытых позиций . Если вы видите, что на большинстве брокеров на данный момент по определенной паре количество ордеров на покупку больше чем количество ордеров на продажу, то вы принимаете решение открыть ордер на покупку. Пример: Валютная пара EUR/USD , ордеров на покупку 75% ордеров на продажу 15%. Лучше всего в данной ситуации будет рассматривать ордера только на покупку.
2. В сторону наименьшего количества открытых позиций . Многие трейдеры считают, что если все ждут того что цена пойдет вверх, она обязательно должна пойти против всех, хотя бы на небольшое количество пунктов либо полностью развернуться, так как рынок не может дать заработать всем трейдерам одновременно. И данная теория от части верна, но как и у первого метода могут быть неудачи.
Выберите более подходящий вам стиль, проводите наблюдения и делайте ваш собственный анализ на .
Открытые позиции трейдеров Форекс с 8 брокерских компаний
(Alpari, Dukascopy, FiboGroup, FXFactory, Oanda, InstaForex, MyFxBook, Saxo Bank)
Соотношение открытых позиций трейдеров брокера XTRADE
*Выше отображается среднее значение соотношения количества открытых позиций по инструментам: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, Oil, Gold.
Открытые позиции трейдеров Форекс у брокера InstaForex
Открытые позиции трейдеров с сервиса myfxbook по всем валютным парам и индексам