Взаиморасчетов? Как в 1с посмотреть оплату? Как в 1С посмотреть была ли оплата поставщику?
Рассмотрим создание акта сверки в 1С. Начнем на этот раз с 1С Бухгалтерия 8.2. Список документов «Акт сверки взаиморасчетов» в 1С 8.2 находится как по кнопке главного меню «Продажа», так и в меню «Покупка». Если Ваша 1С настроена на использование панели функций, то вызов журнала актов сверки взаиморасчетов можно выполнить в закладках «Покупка» и «Продажа».
Открывем журнал актов сверок и нажимаем кнопку «+» (Добавить Ins) для создания нового документа.
В новом документе устанавливаем период, за который будет проведена сверка, выбираем, естественно, контрагента, с которым проводи сверку и обратим внимание на поле «Договор». В этом поле нужно указывать реально действующий договор, по которому осуществляется работа с контрагентом.
В нашем примере выборка производилась за 2001 год по договору поставки. Из данных документа видно, что за ООО «Добро» существует в 130 477 грн.
Сформировав акт по кнопке снизу «Акт сверки», мы заметим, что данные в акте отображены только по нашей организации ООО Добро.
Для заполнения акта данными контрагента заходим в документе на закладку «По данным контрагента» и нажимаем кнопку «Заполнить» и далее «Заполнить по данным бухгалтерского учета».
Повторяем печать акта:
На вклазке «Счета учета расходов» при помощи галочек можно выбрать счета бухгалтерского учета, по которым будет выполнен акт.
На вкладке «Дополнительно» заполним ответственных лиц, подписывающих документ со стороны нашей фирмы и фирмы-контрагента.
Далее, в случае если сверка согласована, ставим галочку «Сверка согласована», на первой вкладке можем указать остатки на начало периода, если таковые существуют. Печатаем и проводим окончательную версию акта взаиморасчетов.
Скачать иллюстрированную инструкцию:
Если у Вас появились вопросы по статье или остались нерешенные проблемы обсудить их Вы можете на
Где найти акт сверки в 1С 8.3? Сверку расчетов оформляют документом в разделе Покупки – Расчеты с контрагентами – Акты сверки расчетов – кнопка Создать .
Организация заключила договор поставки кухонной мебели с ООО «КЛЕРМОНТ».
22 февраля организация оплатила поставку мебели от 15 февраля и перечислила предоплату за следующую поставку в размере 295 000 руб.
Рассмотрим, как сформировать акт сверки в 1С по данному примеру.
Период сверки взаиморасчетов
Период и контрагент, с которым осуществляется сверка, заполняются в шапке документа Акт сверки расчетов с контрагентами . Рассмотрим подробнее:
- От - дата формирования акта сверки с контрагентом;
- Контрагент - покупатель, поставщик или прочий контрагент, с которым осуществляется сверка взаиморасчетов;
- Договор - документ, по которому ведутся расчеты с контрагентом.
Договор указывается, только если необходимо сверить расчеты с контрагентом по определенному договору. Если поле не заполнено, то сверка осуществляется по всем договорам контрагента.
- Период - период сверки взаиморасчетов. Именно за этот период будут выведены данные в табличной части.
Также можно осуществить сверку расчетов с контрагентом и его обособленными подразделениями в одном акте, для этого необходимо:
- выбрать головную организацию в поле Контрагент ;
- установить флажок С обособленными подразделениями .
Счета учета расчетов, по которым осуществляется сверка
После заполнения контрагента необходимо также указать счета учета, по которым будут анализироваться расчеты с контрагентом. Это нужно сделать на вкладке Счета учета расчетов , установив необходимые флажки.
Если вам нужно добавить еще какой-то счет, неотраженный в табличной части по умолчанию, то необходимо воспользоваться кнопкой Добавить . При этом одно из субконто в добавленном счете должно быть Контрагенты и Договоры , если сверка идет еще и по определенному договору. Иначе данные по этому счету автоматически заполняться не будут.
Проведение сверки расчетов с контрагентом
После установки необходимых настроек заполняем расчеты с контрагентом на вкладках По данным организации , По данным контрагента .
Это можно сделать несколькими способами:
- вручную по кнопке Добавить ;
- автоматически заполнить по данным в базе по кнопке Заполнить .
При этом можно заполнить сразу:
- по нашей организации и контрагенту;
- либо только по нашей организации.
Если выбрать По нашей организации и контрагенту , то заполнятся обе вкладки (По данным организации и По данным контрагента ).
Если выбрать Только по нашей организации , то вкладку По данным контрагента необходимо заполнить вручную или по кнопке Заполнить , но уже на вкладке По данным контрагента .
Рассмотрим подробнее заполнение граф на вкладках По данным организации и По данным контрагента :
- Дата - дата совершения хозяйственной операции (прихода, продажи, оплаты и т.д.). Заполняется датой первичного документа.
- Документ - ссылка на первичный документ в базе.
- Представление - краткое описание хозяйственной операции, в скобках - дата, номер первичного документа (входящие или исходящие данные первичного документа). Именно эти данные попадают в печатную форму документа Акта сверки . Подробнее .
- Дебет - сумма, отраженная по дебету;
- Кредит - сумма, отраженная по кредиту.
В подвале документа выводится:
- Остаток на начало - итоговые взаиморасчеты с контрагентом на начальную дату указанную в поле Период . В нашем примере Поступление от 10.01.2018 на сумму 1 416 000 руб . не попало в период сверки, поэтому неоплаченная сумма отражается в данном поле.
- Остаток на конец - итоговые взаиморасчеты на конечную дату указанную в поле Период . В нашем примере перечислен аванс в счет будущих поставок в размере 295 000 руб.; т.к. он не закрыт на 28.02.2018, то выводится в данном поле.
- Расхождение с контрагентом (Расхождение с организацией) - должно равняться «0». Если в данном поле есть сумма, то значит каких-то данных не хватает в базе. Возможно не разнесена оплата или забыли внести документ поступления (продажи).
После заполнения и проверки данных Акт сверки необходимо или передать контрагенту для согласования:
- в бумажном виде, для этого его нужно распечатать. Подробнее
- в электронном виде, для этого можно:
- отправить непосредственно из 1С по кнопке Еще - Отправить по электронной почте . Подробнее ;
- сохранить печатную форму на компьютер и отправить ее через внешнюю электронную почту.
Как распечатать акт сверки в 1C
Нажмите кнопку Печать – Акт сверки документа Акт сверки расчетов с контрагентами . Печатная форма разбита на две части (с данными по нашей организации и контрагенту) и будет включать суммы операций, обороты и итоговые сальдо.
Как вывести полное название документа в печатной форме Акт сверки
Названия документов в печатной форме могут выводиться в двух видах:
- краткое название - «Оплата (258 от 01.02.2018)»;
- полное название - «Списание с расчетного счета (258 от 01.02.2018)».
Для вывода полного наименования необходимо установить флажок Выводить полные названия документов на вкладке Дополнительно .
Как вывести счета-фактуры в акте сверки
Для вывода счет-фактур в бланке Акта сверки Выводить счета-фактуры на вкладке Дополнительно .
Как указать договора в акте сверки
Для вывода договоров в бланке Акта сверки необходимо установить флажок Разбить по договорам на вкладке Дополнительно .
Если сверка осуществляется с головным контрагентом (ГО) и его обособленными подразделениями (ОП), то флажок Разбить по договорам устанавливать нужно аккуратно: может быть задвоение оборотов, если была корректировка взаиморасчетов (Оплата от ГО, поставка от ОП или наоборот).
Как в акте сверки указать ответственных лиц, подписывающих его
Рассмотрим, как заполнить печатную форму акта сверки, чтобы в ней автоматически указывались ответственные лица нашей организации и контрагента, подписывающие акт сверки.
В программе 1С составлен акт сверки между нашей Организацией и ООО «КЛЕРМОНТ». Необходимо в его печатной форме указать ФИО руководителей, подписывающих акт сверки:
- Дружников Г. П.- со стороны Организации;
- Васильев С.С. - со стороны ООО «КЛЕРМОНТ».
В печатной форме Акта сверки ФИО и должность представителей сторон заполняют по данным вкладки Дополнительно в разделе Представители сторон .
Эти данные автоматически заполняются при создании документа, при необходимости их можно изменить вручную.
Если вы являетесь коммерческим подписчиком системы БухЭксперт8 - Рубрикатор 1С Бухгалтерия, то можете изучить подробнее про заполнение ответственных лиц в документах:
В печатной форме Акта сверки данные по представителю контрагента ООО «КЛЕРМОНТ» мы увидим в двух местах: в тексте акта и внизу акта - там, где проставляется печать контрагента.
Если Представитель контрагента на вкладке Дополнительно не указан, то данные по нему в печатную форму не попадут.
Чтобы не переделывать документ, можно вписать в пустующее поле ФИО представителя контрагента от руки.
Как вывести факсимильную подпись и печать организации в акте сверки
Для вывода факсимильной подписи руководителя и печати организации необходимо указать флажок Подпись и печать в командной строке печатной формы Акта сверки .
Если вы являетесь коммерческим подписчиком системы БухЭксперт8 - Рубрикатор 1С Бухгалтерия, тогда читайте дополнительный материал
Пошаговая инструкция как сформировать акт сверки в 1С 8.3
Шаг 1. Создаем документ Акт сверки расчетов с контрагентами
Первый вопрос при создании документа – где найти Акт сверки в 1С 8.3? Он располагается в разделе Покупки или раздел Продажи – Расчеты с контрагентами – Акты сверки расчетов:
На экране: Список документов. Нажимаем кнопку Создать:
Шаг 2. Заполняем заголовок документа Акт сверки расчетов с контрагентами
- В поле Номер – номер документа, автоматически сформированный программой;
- В поле От – дата документа;
- В поле Валюта сверки – выбираем валюту, в которой будет составлен акт сверки;
- В поле Контрагент – выбираем , с которым составляется акт сверки;
- В поле Договор – указываем тот договор, по которому будем составлять акт сверки. Если это поле оставить пустым, то в акт сверки попадут документы по всем действующим договорам;
- В поле Период – указываем интервал, за который сверка выполняется;
- Флаг Сверка согласована – ставим, когда контрагент подписал акт сверки. При установленном флаге все поля документа будут недоступны для изменения:
Шаг 3. Заполняем таблицы документа Акт сверки расчетов с контрагентами
Заполняем вкладку По данным организации
Вкладка По данным организации заполняется данными по кнопке Заполнить – Заполнить по данным бухгалтерского учета :
Программа 1С 8.3 анализирует операции по выбранному контрагенту, договору (или по всем договорам) и по тем счетам БУ, которые отмечены флажками на вкладке Счета учета расчетов:
Заполняем вкладку По данным контрагента
Если по акту сверки не выявлено с контрагентом расхождений, то вкладка По данным контрагента, так же заполняется по кнопке Заполнить . При заполнении вкладки, за основу берутся данные, указанные на вкладке По данным организации, только данные из столбца Дебет переносятся в столбец Кредит , и наоборот:
Заполняем вкладку Дополнительно
В разделе Представители сторон необходимо указать ФИО лиц, чья подпись будет стоять на данном акте сверки. Представителя который подписывает акт сверки с нашей стороны, нужно выбрать в справочнике Физ. лица:
Представитель контрагента выбирается из справочника Контактные лица:
В случае, когда с поставщиком или покупателем заключено несколько договоров, то удобно установить флаг Разбить по договорам:
Созданный документ необходимо Записать и Провести .
Шаг 4. Формируем печатную форму Акта сверки
В программе 1С 8.3 можно сформировать и напечатать две печатные формы:
- Акт сверки (с печатью и подписью).
Выбираем печатную форму по кнопке Печать:
В 1С 8.3 формируется печатная форма Акта сверки:
Как сделать акт сверки с факсимильной подписью и печатью и отправить его по электронной почте контрагенту
В 1С 8.3 можно составить акт сверки с печатью организации, факсимильной подписью руководителя или главного бухгалтера. Обычно, такой акт сверки формируется, если его нужно срочно отправить контрагенту по электронной почте на email. Для этих целей в программе 1С 8.3 предусмотрена печатная форма Акт сверки (с печатью и подписью).
Рассмотрим на примере как воспользоваться возможностью добавить печать и подпись в акт сверки и отправить его по почте на email.
Шаг 1. В карточке организации должен быть заполнен раздел Логотип и печать
Как в 1С 8.3 добавить логотип и печать в документ подробно рассмотрено в статье «».
Шаг 2. Должна быть выполнена настройка основной учетной записи для электронной почты
Раздел Администрирование – Органайзер – Настройка системной учетной записи:
Более подробно как настроить учетную запись электронной почты в программе 1С смотрите в нашем видео:
Шаг 3. Формируем печатную форму Акта сверки (с печатью и подписью) в 1С 8.3
Распечатать акт можно по кнопке Печать – Акт сверки (с печатью и подписью):
В 1С 8.3 формируется печатная форма Акта сверки с печатью организации и факсимильной подписью главного бухгалтера:
Шаг 4. Отправляем акт сверки контрагенту по электронной почте из 1С 8
Нажимаем кнопку . Выбираем формат документа, например, документ Adobe PDF (.pdf):
В 1С 8.3 появляется диалоговое окно Отправка сообщения. Поля диалогового окна заполняются автоматически. В поле Кому подставляется адрес электронной почты, указанный при заполнении контактной информации контрагента.
Акт сверки добавляется в письмо как вложение. Текст письма, если необходимо, можно поправить с помощью встроенного текстового редактора. Письмо отправляется по кнопке Отправить:
Как отправить документы через почту в программе 1 С мы изучаем также в нашем видео уроке:
На сайте Вы можете посмотреть другие наши бесплатные статьи и материалы по конфигурациям.
Актом сверки взаиморасчетов называют специальный документ, в котором между контрагентами указано взаимные расчеты за определенный промежуток времени. В программном продукте под названием «1С 8.3» акт сверки можно осуществить буквально за одну минуту. И, что очень важно, эта работа не требует рутинного сбора информации. А сейчас, приведя пример, рассмотрим, как это можно будет осуществить.
В программе «1С Бухгалтерии 3.0» делаем новый акт сверки
Например, осуществим сверку по 2014 между нашим покупателем «Конфетпром» и предприятием «Сервислог».
В интерфейсе журнал актов сверки расположен на вкладках под названием «Продажи» и «Покупки»:
С целью формирования новой сверки в журнале нужно нажать клавишу под названием «Создать». После этого и откроется форма нового необходимого документа. Дальше - заполняем основные реквизиты:
Фирма - наше юрлицо;
Контрагент - наш клиент (покупатель);
Договор - при необходимости сверка по конкретной договоренности (реквизит не обязательно);
Период - за какие именно даты осуществляется сверка;
Сверка согласована - флаг, делает невозможным изменение документа.
После заполнения главных полей, посмотрите на вкладку с именем «Счета учета расчетов», которая по умолчанию заполнена необходимыми значениями.
Однако, в случае, если на предприятии используются какие-то другие счета учета - обязательно нужно добавить их в список:
Последняя вкладка с настройками под названием «Дополнительно» выглядит так:
Здесь указываются следующие параметры:
Представители контрагента и предприятия - лица, подписи которых будут указаны на печатной форме акта сверки;
Разбить по заключенным договоренностям (договорам) - флаг, в печатной форме «1С» дает возможность в разрез договоров увидеть разбивку взаиморасчетов;
Выводить полные названия каждого из документов - если галочка установлена, то название в акте сверки будут выглядеть «Поступление на расчетный счет». Если же этого не установлено, то просто «Оплата».
Как в «1С» заполнить акт?
А сейчас переходим к заполнению информации о взаиморасчетах. С этой целью в программном продукте существует две вкладки - «По данным контрагента» и «По данным организации» (наша учетная информация).
Чтобы заполнить информацию нашего предприятия, существует возможность воспользоваться клавишей с именем «Заполнить по данным бухгалтерского учета»:
Согласно договоренности с контрагентом, существует возможность заполнить вкладку под названием «По данным контрагента» из нашей информации, используя аналогичную кнопку.
После заполнения необходимых данных, с помощью клавиши «Записать» необходимо записать документ. Теперь данный документ существует возможность распечатать:
После сверки акта сверки в своего контрагента нужно правильно установить галочку с именем «Сверка согласована». После его установки корректировку документа будет осуществить невозможно.
С выходом редакции 4.5 типовой конфигурации "Бухгалтерский учет" для "1С:Предприятия 7.7" у пользователей появилась возможность формирования актов сверки расчетов по данным бухгалтерского учета, отраженным в информационной базе. Для этого предназначен отчет "Акт сверки расчетов". О заполнении этого отчета рассказывают методисты фирмы "1С".
Ввиду того, что форма такого акта официально не утверждена, при создании печатной формы отчета "Акт сверки расчетов" учитывался порядок, сложившийся в последнее время в бухгалтерской практике.
Отчет вызывается из меню "Отчеты" - "Специализированные" - "Акт сверки расчетов".
Закладка "Параметры сверки"
На закладке "Параметры сверки" (см. рис. 1) устанавливаются основные параметры сверки расчетов:
Период сверки расчетов;
- "Контрагент" - контрагент, с которым производится сверка расчетов;
- сверка расчетов с контрагентом может выполняться как в целом, так и по конкретному договору (поставке, счету-фактуре и т. п.). При необходимости провести сверку расчетов в целом поле ввода "по договору" должно оставаться пустым. Если оно содержит какой-то выбранный элемент справочника "Договоры", то для его очистки можно нажать кнопку "По всем", расположенную справа от этого поля;
- "Счета, по которым производится сверка" - в предложенном списке необходимо отметить счета, движения и остатки по которым подлежат сверке.
Рис. 1. Закладка "Параметры сверки"
После настройки всех необходимых параметров по нажатию кнопки "Заполнить" происходит автоматическое заполнение таблицы операций по расчетам с контрагентом и переход на закладку "Таблица операций по расчетам".
Закладка "Таблица операций по расчетам"
Образец заполнения закладки "Таблица операций по расчетам" представлен на рис. 2.
Рис. 2. Закладка "Таблица операций по расчетам"
В графе "Содержание операции" проставляется краткое содержание операции (например, "приход" - при получении имущества от поставщика, "курсовая разница" - при списании курсовой разницы и т. д.); дата операции; сумма операции в иностранной валюте (в скобках, с указанием валюты совершения операции) - если расчеты ведутся в иностранной валюте.
В графе "Документ" показывается документ, с помощью которого операция отражена в бухгалтерском учете предприятия.
В графе "Дебет" указывается сумма в рублях, проведенная по дебету счетов расчетов.
В графе "Кредит" указывается сумма в рублях, проведенная по кредиту счетов расчетов.
После автозаполнения таблицы в рамке "Результат сверки расчетов" на закладке "Параметры сверки" появляется сообщение о наличии (отсутствии) и величине задолженности по расчетам с контрагентом на конец периода сверки.
На практике может сложиться ситуация, когда необходимо исправить данные, полученные автоматически из информационной базы. Например, необходимо дополнительно указать в графе "Операция" оригинальный номер документа. Или же выясняется, что какой-то документ не проведен в учете, и, соответственно, не попал в таблицу, но на самом деле он существует, достоверен и поэтому подлежит включению в акт сверки. Может быть и обратная ситуация: что-то ошибочно включено в акт.
Для редактирования сформированной таблицы операций по расчетам существуют следующие возможности:
- При нажатии кнопки "Изменить" предоставляется возможность вручную изменить значение ячейки таблицы, на которую указывает курсор. Если курсор в момент нажатия кнопки находится в одной из ячеек в графе "Документ", то вызывается соответствующий электронный документ (доступен для просмотра и редактирования). Если в этот документ будут внесены изменения, и он будет перепроведен, то содержимое ячейки автоматически обновлено не будет. Для изменения таблицы операций акта сверки в этом случае можно снова нажать кнопку "Заполнить". Но это целесообразно делать в том случае, если в отчет практически не вносилось "ручных" изменений. Иначе целесообразнее исправить сумму в графе "Дебет" или "Кредит" вручную.
- Кнопка "Добавить строку" позволяет вставить пустую строку в таблицу операций перед той, в которой находится курсор (после вставки курсор будет указывать на добавленную строку). Заполнять эту строку придется вручную.
- Кнопка "Удалить строку" предназначена для удаления текущей строки таблицы.
Закладка "Лица, подписывающие акт"
Перед печатью акта на закладке "Лица, подписывающие акт" (рис. 3) вводится данные:
- о сотруднике, который подпишет акт со стороны организации - выбор из справочника "Сотрудники";
- о лице, подписывающем акт со стороны контрагента (если это известно);
- о дате и месте подписания акта сверки.
Рис. 3. Закладка "Лица, подписывающие акт"
При нажатии на кнопку "Печать" формируется печатная форма акта сверки (рис. 4).
Рис. 4. Печатная форма актп
По умолчанию она заполняется только со стороны организации, подготовившей акт сверки по своим данным.
Такой способ формирования печатной формы рекомендуется применять, если вы не вполне уверены в своих данных (например, при подготовке акта сверки для высылки контрагенту).
Если известно, что данные контрагента полностью совпадают с вашими, можно установить флажок "Результаты сверки согласованы с контрагентом" на закладке "Параметры сверки".